收评:银行股发力,沪指探底回升夺回20日线

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2019-05-15 15:39
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上证综指在连续六周上涨后,上周出现大幅调整。

21世纪经济报道头版刊文称,当前股市的调整,其实是中国经济调整、中国金融去杠杆、中国证券市场法治化的必然结果,这种波动也不会是一次性的,而是会伴随整个长周期治理的阶段。在这个过程中,投资者、上市公司以及证券中介等将逐步适应并共同创造新的证券文化,一个趋向成熟的市场。这是中国经济从粗放式的以追求增速为目标的阶段向高质量发展转型过程的必然产物,与此同时,一个日益成熟的证券市场也是促进和塑造中国经济高质量发展的主要力量,两者是相辅相成的关系。

流动性方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响,2月5日不开展公开市场操作。今日有400亿逆回购到期,自然净回笼400亿。本周公开市场有2200亿逆回购到期。

海通证券姜超称,银行体系流动性总量处于较高水平,上周央行暂停逆回购操作。1月份的R007是过去11个月的最低值,DR007也是过去半年的最低值,而且进入2月以来货币利率还在下降,意味着当前的资金短期充裕,18年流动性有望好于17年。

今日上午三大指数受欧美盘大跌的影响大幅低开,随后在银行板块的带领下强势上涨,煤炭、种植业等板块领涨。午后,银行、周期午后齐发力,沪指全天单边走强。截止收盘,沪指收报3487.50点,涨0.73%,成交额2522亿。深成指收报10836.25点,跌0.81%,成交额1952亿。创业板收报1688.27点,跌0.83%,成交额477亿。

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板块方面:银行、煤炭、钢铁股领涨,白酒、家电、次新股等板块下挫。

2月4日,《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》发布,对实施乡村振兴战略进行了全面部署。机构认为,乡村振兴上升到国家战略层面,农业迎来变革“新时代”,乡村振兴战略的系列政策有望在今年陆续出台。乡村旅游、土地流转等多方面将从中受益。

天风证券指出,一号文件落地,建议超配农业。乡村振兴战略的本质在于增强农村产业基础,其中土地资本化将是今后农村政策的破局点。战略的落地将在土地改革、农业规模化经营、基础设施建设、三产融合等领域带来投资机会。重点推荐土地流转和产业化中的苏垦农发、新洋丰、象屿股份;农村基础设施建设中的大禹节水;生猪养殖(扶贫及农业产业化)中的温氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份。

两融余额连续大幅下滑。截至2月2日,A股融资融券余额为10577.45亿元,较前一交易日的10669.6亿元锐减92.15亿元。 

安信策略:需要关注美股市场未来的变化,短期A股投资者风险偏好将受到影响,加上A股市场在春节前流动性受到约束,兑现收益需求上升,市场将以震荡格局为主,如果美股继续下跌,则A股也将面临一定调整压力,中期核心关注指标为美国通胀水平。相对年初的强势行情,投资者短期需要增添一分谨慎。中期视角依然看好成长股,维持创业板指当前处于熊尾牛头阶段的判断。

广发策略:A股市场短期仍处于“一元复始”后的震荡调整期,中期盈利增长的持续性与增量资金入场有助于“重估长牛,周期扩张”。建议利用震荡继续配置大周期。

海通策略:年初躁动行情结束。①年初躁动行情结束,短期市场进入回调休整期。参考历史,躁动行情的涨跌跟基本面关系不大,更多源于短期信息对情绪的扰动。②18年银行替代17年白酒成为市场回调时的避风港,源于盈利估值匹配度更优,机构配置需求更强,尤其是A股纳入MSCI带来的外资配置。③调整期蛰伏等待,中期保持乐观,趋势性机会需等到3-4月盈利增长确认和监管政策落地。上半年偏价值,金融性价比最高。

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